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学校执行新财务报销规定

资讯来源:gg     发布时间:2014-06-28     点击数量:1

365bet立达职业技术学院文件

 

 

沪立达财〔20132

 


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2013年学校执行新财务报销规定的通知

 

 

校内各部门:

学校自2013318日起开始执行新的财务报销规定,原先教职工每星期二、四报销规定取消,现规定星期一至星期五,教职工都可将审批好的报销单据交到财务处,财务处按规定先予审核,定期(5个工作日内)将审核好的金额直接划入到教职工预留在学校的建行卡上(工资卡),改变以往以现金支付报销金额的方式。

相关注意事项:

1.原报销审批程序不变,现增加报销教职工的联系电话,以便财务处审核时联系;

2.审核报销单据时,如发现金额误差,财务处会电话联系教职工本人处理,一般情况下以财务处审核金额为准;


3.凡需要划款到外单位的款项,必须按规定填制好对方的单位全称、账号、开户行;

4.凡是教职工自己在校外办理的建行卡除提供卡号,同时还需提供开卡银行的开户行名称,特别是有政府专项经费的教职工,必须及时提供正确的建行卡号和银行开户行名称,避免因卡号或开户行错误影响经费及时入账,具体执行流程等见附件。

特此通知。

附件:1.如何填写教职工本人建设银行帐号及开户行(样本)

2. 学校日常经费审批及报销流程

3. 国家专项经费审批及报销流程

 

 

 

 

 

 

 

365bet立达职业技术学院

201338

 

 

 

 

 

 

365bet立达职业技术学院财务处                   2013年3月8印发

 


附件1

 

 

如何填写教职工本人建设银行帐号及开户行

(样本)

 

 

全称

 

工号      姓名

账号

 

1218********

开户行

 

建行**支行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2

学校日常经费报销审批及报销流程

具体步骤如下:

第一步

 

第二步

 

第三步

 

第四步

报销凭据填制

系 职能负责人审批签字(不能盖私章)

分管校领导审批签字

董事会袁颂安主任审批签字

 

 

 

 

 

 

①发票要规范(365bet市除行政事业单位规定为财政收据,其他均为机打发票、外地可根据具体规定办理):

 

主要负责人不在可由其他代签

 

分管校领导不在可由其他校领导代签

 

 

②发票张数要填在报销的附件栏里:

 

 

 

 

 

 

③报销金额要分别归类(如差旅费 交通费 通讯费等):

 

 

 

 

 

 

④凡涉及500元(含500元)以上资产要到采购部朱勤处办理入库手续,入库单第2联交给资产部史茂忠老师,第三联随同报销发票到财务处报销:

 

 

 

 

 

 

⑤涉及图书要到图书馆刘杨老师处办理入库:

 

 

 

 

 

 

⑥图书第2联交给资产部史茂忠老师,第三联随同报销发票到财务处报销:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特别注意:报销金额不要随意涂改、大写与小写金额必须相同

 

 

 

 

附件3

国家专项经费报销审批及报销流程

具体步骤如下:

第一步

 

第二步

 

第三步

使用项目薄 填制报销凭据

项目负责人审批签字(不能盖私章)

负责项目校领导审批签字

 

 

 

 

①发票规范(365bet市规定为机打发票…):

 

 

 

 

②发票张数要填在报销单据上:

 

 

 

 

③报销金额要分别归类(如差旅费 交通费 通讯费等):

 

 

 

 

④凡涉及500元以上资产要到采购部朱勤处办理入库手续,入库单第2联交给资产部史茂忠老师,第三联随同报销发票到财务处报销

 

 

 

 

⑤涉及图书要到图书馆刘杨老师处办理登记,具体规定按学院2012229第三号办公纪要执行:

 

 

 

 

⑥图书第2联交给资产部史茂忠老师,第三联随同报销发票到财务处报销:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特别注意:1.项目启用时间一定要和项目经费到达学院时间相吻合

          2.报销金额不要涂改

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